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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 129 287.00 | | 129 287.00 | 129 287.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 322.00 | | 131 322.00 | 131 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 337.00 | | 131 337.00 | 131 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | 37 802.00 | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 63 720.00 | 40 802.00 | | 63 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 088.00 | 104.00 | | 62 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 2 560.00 | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 617.00 | 2 664.00 | | 67 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 337.00 | 43 466.00 | | 131 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 617.00 | 2 664.00 | | 67 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 876.00 | 40 076.00 | | 25 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958.00 | 2 274.00 | | 2 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | 37 802.00 | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
VI Groupe et associés | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | 1 950.00 | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | | 220.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495.00 | 390.00 | | 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 474.00 | 2 170.00 | | 2 474.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |