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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 102.00 | 493.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 312.00 | 7 059.00 | 100 253.00 | 107 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 613.00 | 1 889.00 | 35 724.00 | 37 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 544.00 | 9 050.00 | 138 494.00 | 147 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CF Disponibilités | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 504.00 | 9 050.00 | 205 454.00 | 214 504.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 473.00 | | | 127 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 454.00 | | | 205 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
FG Production vendue services | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 446.00 | 24 423.00 | 103 023.00 | 127 446.00 |
VI Groupe et associés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 067.00 | 74 044.00 | 103 023.00 | 177 067.00 |