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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 511 099.00 | | 4 511 099.00 | 4 511 099.00 |
BZ Autres créances | 610 849.00 | | 610 849.00 | 610 849.00 |
CF Disponibilités | 268 942.00 | | 268 942.00 | 268 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 600.00 | | 881 600.00 | 881 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 699.00 | | 5 392 699.00 | 5 392 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
CU Autres participations | 4 458 699.00 | | 4 458 699.00 | 4 458 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 210.00 | | | 876 210.00 |
DK Provisions réglementées | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 008.00 | | | 3 381 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 981.00 | | | 2 001 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 690.00 | | | 2 011 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 699.00 | | | 5 392 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 572.00 | | | 121 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | | | -4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 149.00 | | | 902 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 210.00 | | | 876 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 511 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 511 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VC Groupe et associés | 602 149.00 | 602 149.00 | | 602 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 981.00 | 180 663.00 | 1 244 910.00 | 2 001 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 048 000.00 | | | 2 048 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 057.00 | 665 057.00 | | 665 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 690.00 | 190 372.00 | 1 244 910.00 | 2 011 690.00 |