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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 3 409.00 | 1 720.00 | 5 130.00 |
AP Constructions | 211 613.00 | 32 031.00 | 179 581.00 | 211 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 667.00 | 186 071.00 | 11 596.00 | 197 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 588.00 | 665 869.00 | 267 719.00 | 933 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 712.00 | 887 381.00 | 463 330.00 | 1 350 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BT Marchandises | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
CF Disponibilités | 298 322.00 | | 298 322.00 | 298 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 013.00 | | 392 013.00 | 392 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 725.00 | 887 381.00 | 855 343.00 | 1 742 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 353 603.00 | 434 820.00 | | 353 603.00 |
DH Report à nouveau | | -16 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 834.00 | -65 072.00 | | 166 834.00 |
DL TOTAL (I) | 582 483.00 | 415 649.00 | | 582 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 883.00 | 157 690.00 | | 137 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 409.00 | 27 200.00 | | 33 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 117.00 | 103 423.00 | | 33 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 159.00 | 74 617.00 | | 54 159.00 |
EA Autres dettes | 14 288.00 | 6 591.00 | | 14 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 859.00 | 369 523.00 | | 272 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 343.00 | 785 173.00 | | 855 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 086.00 | 70 526.00 | 2 230.00 | 819 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 1 017.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 693.00 | 69 510.00 | 2 230.00 | 816 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 884.00 | 23 726.00 | 97 475.00 | 137 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 073.00 | 68 699.00 | 2 374.00 | 71 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 860.00 | 158 702.00 | 97 475.00 | 272 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |