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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 221 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 253 839.00 | |
BT Marchandises | | | 9 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | | | 14 404.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 76 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 330 487.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 75 399.00 | 50 033.00 | | 75 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 771.00 | 25 365.00 | | 10 771.00 |
DL TOTAL (I) | 93 792.00 | 83 021.00 | | 93 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 321.00 | 84.00 | | 38 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 354.00 | 105 628.00 | | 113 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 35 997.00 | | 16 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616.00 | 21 359.00 | | 1 616.00 |
EA Autres dettes | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 695.00 | 230 468.00 | | 236 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 487.00 | 313 489.00 | | 330 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 437.00 | | 7 739.00 | 267 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 273 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 51 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 285.00 | | 7 739.00 | 46 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 10 842.00 | 2 066.00 | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 10 842.00 | 2 066.00 | 13 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 751.00 | 6 751.00 | 20 000.00 | 26 751.00 |
VI Groupe et associés | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 490.00 | 216 490.00 | 20 000.00 | 236 490.00 |