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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 044.00 | 111 852.00 | 31 192.00 | 143 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 863.00 | 82 385.00 | 83 479.00 | 165 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 057.00 | 194 237.00 | 126 820.00 | 321 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
BN En cours de production de biens | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BT Marchandises | 36 627.00 | | 36 627.00 | 36 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 173.00 | 4 060.00 | 78 113.00 | 82 173.00 |
BZ Autres créances | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 092.00 | 4 060.00 | 181 032.00 | 185 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 150.00 | 198 297.00 | 307 853.00 | 506 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | | 3 449.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 156.00 | | | -66 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 763.00 | -69 605.00 | | 16 763.00 |
DL TOTAL (I) | -17 493.00 | -34 256.00 | | -17 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 904.00 | 230 103.00 | | 168 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 205.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 582.00 | 80 994.00 | | 97 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 532.00 | 57 061.00 | | 51 532.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 7 994.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 346.00 | 376 357.00 | | 325 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 853.00 | 342 101.00 | | 307 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 789.00 | 275 393.00 | | 208 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 018.00 | 49 753.00 | | 17 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 063.00 | | 519.00 | 331 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 525.00 | 321 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 525.00 | 308 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 913.00 | | 519.00 | 318 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 119.00 | 37 643.00 | 10 525.00 | 167 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 119.00 | 37 643.00 | 10 525.00 | 167 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 964.00 | 34 407.00 | 103 351.00 | 150 964.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 346.00 | 208 789.00 | 103 351.00 | 325 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 8 421.00 | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 584.00 | 12 513.00 | | 21 584.00 |
ST Autres comptes | 102 051.00 | 114 958.00 | | 102 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 896.00 | 37 339.00 | | 32 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 235.00 | 19 683.00 | | 10 235.00 |
YT Sous‐traitance | 38 170.00 | 20 058.00 | | 38 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 1 069.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 974.00 | 9 490.00 | | 8 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 521.00 | 146 703.00 | | 143 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 849.00 | 80 076.00 | | 81 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 700.00 | 184 869.00 | | 194 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |