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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 269.00 | 10 055.00 | 57 214.00 | 67 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 357.00 | 6 575.00 | 30 783.00 | 37 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 960.00 | 16 629.00 | 198 330.00 | 214 960.00 |
BT Marchandises | 188 430.00 | | 188 430.00 | 188 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
BZ Autres créances | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CF Disponibilités | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 494.00 | | 373 494.00 | 373 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 454.00 | 16 629.00 | 571 824.00 | 588 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 280.00 | | | 206 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283.00 | | | 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 212 083.00 | | | 212 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 742.00 | | | 359 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 824.00 | | | 571 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 17 714.00 | 3 708.00 | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 17 714.00 | 3 708.00 | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 427.00 | 50 499.00 | 96 928.00 | 147 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 291.00 | 112 958.00 | 8 333.00 | 121 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 742.00 | 262 814.00 | 96 928.00 | 359 742.00 |