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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 374.00 | 32 277.00 | 13 096.00 | 45 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 148.00 | 77 495.00 | 37 654.00 | 115 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 309.00 | 116 310.00 | 59 000.00 | 175 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 495.00 | | 365 495.00 | 365 495.00 |
BZ Autres créances | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 424 565.00 | | 424 565.00 | 424 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 659.00 | | 898 659.00 | 898 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 968.00 | 116 310.00 | 957 658.00 | 1 073 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 185.00 | 14 741.00 | | 58 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598.00 | 93 445.00 | | 3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 212 784.00 | 209 185.00 | | 212 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366.00 | 4 303.00 | | 4 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 756.00 | 87 960.00 | | 56 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 283.00 | 390 157.00 | | 412 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 755.00 | 196 268.00 | | 216 755.00 |
EA Autres dettes | 54 715.00 | 56 714.00 | | 54 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 875.00 | 740 611.00 | | 744 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 658.00 | 949 796.00 | | 957 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 875.00 | 740 611.00 | | 744 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 144.00 | | 22 378.00 | 153 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 175 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 160 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 355.00 | | 22 378.00 | 138 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 557.00 | 40 251.00 | 17 499.00 | 93 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 020.00 | 40 251.00 | 17 499.00 | 87 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 283.00 | 412 283.00 | | 412 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 365 495.00 | 365 495.00 | | 365 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 166.00 | 472 166.00 | | 472 166.00 |
VW T.V.A. | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 875.00 | 744 875.00 | | 744 875.00 |