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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 328.00 | 31 828.00 | 114 500.00 | 146 328.00 |
072 Créances – Autres | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
084 Disponibilités | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
110 Total général Actif | 187 400.00 | 31 828.00 | 155 572.00 | 187 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
242 Autres charges externes. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
252 Charges sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 199.00 | | | 2 199.00 |