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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 919.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 436 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 625 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 675 822.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 783.00 | 112 439.00 | | 126 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 050.00 | 14 344.00 | | 36 050.00 |
DL TOTAL (I) | 173 834.00 | 137 783.00 | | 173 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 611.00 | 131 333.00 | | 110 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 580.00 | 2 712.00 | | 10 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 045.00 | 217 368.00 | | 281 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 797.00 | 64 970.00 | | 74 797.00 |
EA Autres dettes | 21 030.00 | 37 889.00 | | 21 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 988.00 | 454 273.00 | | 501 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 822.00 | 592 056.00 | | 675 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 138.00 | 414 478.00 | | 494 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 156.00 | | 8 583.00 | 85 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 78 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 59 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 235.00 | | 8 083.00 | 66 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 321.00 | | 500.00 | 18 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 954.00 | 14 893.00 | 13 329.00 | 26 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 354.00 | 14 893.00 | 13 329.00 | 26 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 432 432.00 | 432 432.00 | | 432 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 068.00 | 519 438.00 | 2 630.00 | 522 068.00 |