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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 310.00 | 6 932.00 | 8 378.00 | 15 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 989.00 | 14 888.00 | 52 101.00 | 66 989.00 |
040 Immobilisations financières | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 961.00 | 21 820.00 | 437 141.00 | 458 961.00 |
060 Stock marchandises | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
072 Créances – Autres | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
084 Disponibilités | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 705.00 | | 188 705.00 | 188 705.00 |
110 Total général Actif | 647 666.00 | 21 820.00 | 625 846.00 | 647 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 964.00 | 587 348.00 | | 463 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 795.00 | 34 200.00 | | 57 795.00 |
230 Autres produits | 4 877.00 | 4 873.00 | | 4 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 636.00 | 626 421.00 | | 526 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 560.00 | 251 252.00 | | 178 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | -5 556.00 | | -3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 388.00 | 123.00 | | 1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 192 376.00 | 208 919.00 | | 192 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 472.00 | 6 693.00 | | 11 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 391.00 | 189 986.00 | | 121 391.00 |
252 Charges sociales | -25 153.00 | -20 361.00 | | -25 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 803.00 | 12 017.00 | | 9 803.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 842.00 | 643 086.00 | | 486 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 794.00 | -16 665.00 | | 39 794.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 3 321.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 604.00 | -19 985.00 | | 37 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 961.00 | | | 458 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |