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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 961.00 | 21 105.00 | 27 856.00 | 48 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 961.00 | 21 105.00 | 98 856.00 | 119 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
072 Créances – Autres | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
084 Disponibilités | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
110 Total général Actif | 151 517.00 | 21 105.00 | 130 413.00 | 151 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 321.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 909.00 | 5 205.00 | | 9 909.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225 830.00 | 222 082.00 | | 225 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 785.00 | | |
230 Autres produits | 1 207.00 | 5 593.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 946.00 | 262 665.00 | | 236 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 985.00 | 541.00 | | 7 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 395.00 | 90 482.00 | | 119 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 768.00 | 341.00 | | -6 768.00 |
242 Autres charges externes. | 73 809.00 | 92 649.00 | | 73 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 2 410.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 505.00 | 61 307.00 | | 38 505.00 |
252 Charges sociales | -14 147.00 | -4 479.00 | | -14 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 787.00 | 6 904.00 | | 10 787.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 3 973.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 711.00 | 254 128.00 | | 230 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 235.00 | 8 537.00 | | 6 235.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 265.00 | | |
294 Charges financières | 852.00 | 1 448.00 | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 25 326.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 469.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 248.00 | 9 027.00 | | 5 248.00 |