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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 684.00 | 8 071.00 | 28 613.00 | 36 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 684.00 | 8 071.00 | 298 613.00 | 306 684.00 |
BT Marchandises | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BZ Autres créances | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CF Disponibilités | 152 060.00 | | 152 060.00 | 152 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 789.00 | | 251 789.00 | 251 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 473.00 | 8 071.00 | 550 402.00 | 558 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 271.00 | | | -6 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 277.00 | -6 271.00 | | 136 277.00 |
DL TOTAL (I) | 180 006.00 | 43 729.00 | | 180 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 239.00 | | | 265 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 5 760.00 | | 46 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 396.00 | 305 930.00 | | 370 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 402.00 | 349 659.00 | | 550 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 492.00 | 305 930.00 | | 147 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 6 684.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 6 684.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 8 055.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 8 055.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 111.00 | 42 207.00 | 171 833.00 | 265 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 396.00 | 147 492.00 | 171 833.00 | 370 396.00 |