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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 280.00 | 3 828.00 | 11 452.00 | 15 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 869.00 | 5 826.00 | 15 043.00 | 20 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 805.00 | 9 654.00 | 255 151.00 | 264 805.00 |
BT Marchandises | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BZ Autres créances | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CF Disponibilités | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 320.00 | | 164 320.00 | 164 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 125.00 | 9 654.00 | 419 471.00 | 429 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 312.00 | | | 352 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 471.00 | | | 419 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 745.00 | 264 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 745.00 | 36 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 620.00 | 5 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 620.00 | 5 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 920.00 | 40 588.00 | 199 332.00 | 239 920.00 |
VI Groupe et associés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 604.00 | 70 947.00 | 8 657.00 | 79 604.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 964.00 | 149 632.00 | 199 332.00 | 348 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
ST Autres comptes | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
YT Sous‐traitance | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 774.00 | | | 114 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 004.00 | | | 266 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |