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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 750.00 | 9 250.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 268.00 | 2 559.00 | 36 709.00 | 39 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 102.00 | 3 309.00 | 127 793.00 | 131 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 979 293.00 | | 3 979 293.00 | 3 979 293.00 |
BZ Autres créances | 674 771.00 | | 674 771.00 | 674 771.00 |
CF Disponibilités | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 989.00 | | 4 718 989.00 | 4 718 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 091.00 | 3 309.00 | 4 846 782.00 | 4 850 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
DL TOTAL (I) | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 097.00 | | | 3 661 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 232.00 | | | 970 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 265.00 | | | 4 725 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 782.00 | | | 4 846 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 265.00 | | | 4 725 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 81 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 309.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 097.00 | 3 661 097.00 | | 3 661 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 760.00 | 108 760.00 | | 108 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 889.00 | 152 889.00 | | 152 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 979 293.00 | 3 979 293.00 | | 3 979 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 653 858.00 | 653 858.00 | | 653 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 050.00 | 4 655 216.00 | 81 834.00 | 4 737 050.00 |
VW T.V.A. | 665 726.00 | 665 726.00 | | 665 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 265.00 | 4 725 265.00 | | 4 725 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
ST Autres comptes | 153 809.00 | | | 153 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
YT Sous‐traitance | 3 718 395.00 | | | 3 718 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 626.00 | | | 828 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 274.00 | | | 195 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 976 356.00 | | | 3 976 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |