| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 544.00 | 21 222.00 | 1 322.00 | 22 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 505.00 | 25 692.00 | 37 813.00 | 63 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 741.00 | 3 548.00 | 14 193.00 | 17 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 126.00 | | 817 126.00 | 817 126.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 95 179.00 | | 95 179.00 | 95 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 524.00 | 3 548.00 | 943 976.00 | 947 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 029.00 | 29 240.00 | 981 789.00 | 1 011 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DG Autres réserves | 33 757.00 | 27 194.00 | | 33 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 952.00 | 46 658.00 | | 50 952.00 |
DL TOTAL (I) | 127 044.00 | 116 187.00 | | 127 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 562.00 | 3 624.00 | | 3 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 562.00 | 3 624.00 | | 3 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 163.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | 94.00 | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 178.00 | 27 757.00 | | 229 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 292.00 | 55 910.00 | | 611 292.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 5 161.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 183.00 | 89 085.00 | | 851 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 789.00 | 208 895.00 | | 981 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 254.00 | | 1 251.00 | 62 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 213.00 | | 1 251.00 | 23 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 069.00 | 623.00 | | 25 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 519.00 | 623.00 | | 22 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 624.00 | 3 562.00 | 3 624.00 | 3 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 624.00 | 3 562.00 | 3 624.00 | 3 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | 3 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 178.00 | 229 178.00 | | 229 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 292.00 | 611 292.00 | | 611 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 817 126.00 | 817 126.00 | | 817 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 270.00 | 834 605.00 | 666.00 | 835 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 183.00 | 851 183.00 | | 851 183.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |