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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 162.00 | | 828 162.00 | 828 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 3 009.00 | 16 991.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 109.00 | 250 839.00 | 380 269.00 | 631 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 654.00 | 253 848.00 | 1 308 805.00 | 1 562 654.00 |
BT Marchandises | 259 829.00 | | 259 829.00 | 259 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CF Disponibilités | 391 721.00 | | 391 721.00 | 391 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 728.00 | | 729 728.00 | 729 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 382.00 | 253 848.00 | 2 038 533.00 | 2 292 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 650.00 | 386 650.00 | | 386 650.00 |
DG Autres réserves | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
DH Report à nouveau | -290 014.00 | -290 014.00 | | -290 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 660.00 | 28 337.00 | | 189 660.00 |
DL TOTAL (I) | 323 633.00 | 133 973.00 | | 323 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 941.00 | 1 535 915.00 | | 1 341 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 895.00 | 340 596.00 | | 178 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 680.00 | 261 993.00 | | 105 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 381.00 | 49 467.00 | | 88 381.00 |
EA Autres dettes | | 11 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714 899.00 | 2 198 982.00 | | 1 714 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 533.00 | 2 332 955.00 | | 2 038 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 487.00 | 1 261 955.00 | | 500 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 244.00 | | 410.00 | 1 562 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 163.00 | | | 828 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 109.00 | | | 651 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 972.00 | | 410.00 | 82 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 674.00 | 51 175.00 | | 202 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 674.00 | 51 175.00 | | 202 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VC Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 975.00 | 125 562.00 | 518 903.00 | 1 339 975.00 |
VI Groupe et associés | 178 896.00 | 178 896.00 | | 178 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 504.00 | | | 433 504.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 900.00 | 500 487.00 | 518 903.00 | 1 714 900.00 |