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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 674.00 | | 210 674.00 | 210 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 572.00 | 11 973.00 | 2 599.00 | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 878.00 | 47 592.00 | 27 286.00 | 74 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 124.00 | 59 565.00 | 240 559.00 | 300 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CF Disponibilités | 235 210.00 | | 235 210.00 | 235 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 938.00 | | 307 938.00 | 307 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 061.00 | 59 565.00 | 548 496.00 | 608 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 100 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 258.00 | 5 605.00 | | 7 258.00 |
DG Autres réserves | 202 441.00 | 184 653.00 | | 202 441.00 |
DH Report à nouveau | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 408.00 | 33 071.00 | | 107 408.00 |
DL TOTAL (I) | 419 380.00 | 326 602.00 | | 419 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115.00 | 11 842.00 | | 5 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 087.00 | 88 926.00 | | 38 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 5 162.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 494.00 | 98 651.00 | | 83 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 117.00 | 204 581.00 | | 129 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 496.00 | 531 182.00 | | 548 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 390.00 | 5 175.00 | | 54 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | 5 175.00 | | 54 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |