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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 835.00 | 230.00 | 604.00 | 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 775.00 | 206 099.00 | 93 676.00 | 299 775.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 910.00 | 206 329.00 | 110 581.00 | 316 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
060 Stock marchandises | 153 782.00 | | 153 782.00 | 153 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 175.00 | 54.00 | 43 121.00 | 43 175.00 |
072 Créances – Autres | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
084 Disponibilités | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 478.00 | 54.00 | 281 424.00 | 281 478.00 |
110 Total général Actif | 598 389.00 | 206 383.00 | 392 005.00 | 598 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 227.00 | | | 453 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
230 Autres produits | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 432.00 | | | 587 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 386.00 | | | -12 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
242 Autres charges externes. | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 438.00 | | | 181 438.00 |
252 Charges sociales | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 423.00 | | | 515 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 835.00 | | | 835.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 062.00 | | | 311 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 935.00 | | | 37 935.00 |