|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 701.00 | 9 398.00 | 12 303.00 | 21 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 661.00 | 99 166.00 | 24 495.00 | 123 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 412.00 | 108 564.00 | 40 848.00 | 149 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 635.00 | 56 028.00 | 831 606.00 | 887 635.00 |
BZ Autres créances | 375 897.00 | | 375 897.00 | 375 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 1 051 953.00 | | 1 051 953.00 | 1 051 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 747.00 | 56 028.00 | 2 263 719.00 | 2 319 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 160.00 | 164 593.00 | 2 304 567.00 | 2 469 160.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 568 891.00 | | | 568 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 873.00 | | | 126 873.00 |
DL TOTAL (I) | 704 148.00 | | | 704 148.00 |
DP Provisions pour risques | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 660.00 | | | 239 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 281.00 | | | 338 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 455.00 | | | 477 455.00 |
EA Autres dettes | 251 381.00 | | | 251 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 594.00 | | | 1 399 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 567.00 | | | 2 304 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 934.00 | | | 1 159 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 726.00 | 18 838.00 | | 89 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 726.00 | 18 838.00 | | 89 726.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 281.00 | 338 281.00 | | 338 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 455.00 | 477 455.00 | | 477 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 381.00 | 251 381.00 | | 251 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267 585.00 | 1 267 585.00 | | 1 267 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 635.00 | 1 267 585.00 | 4 050.00 | 1 271 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 934.00 | 1 159 934.00 | | 1 159 934.00 |
|
16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |