| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 800.00 | | 204 800.00 | 204 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 383.00 | 94 976.00 | 40 408.00 | 135 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 831.00 | 94 976.00 | 249 856.00 | 344 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
072 Créances – Autres | 416 841.00 | | 416 841.00 | 416 841.00 |
084 Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 799.00 | | 440 799.00 | 440 799.00 |
110 Total général Actif | 785 631.00 | 94 976.00 | 690 655.00 | 785 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 457 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 048.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 648.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 783.00 | | | 327 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128 237.00 | | | 128 237.00 |