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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 704.00 | 237 079.00 | 170 626.00 | 407 704.00 |
040 Immobilisations financières | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 050.00 | 238 419.00 | 368 631.00 | 607 050.00 |
060 Stock marchandises | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
072 Créances – Autres | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
084 Disponibilités | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
110 Total général Actif | 673 041.00 | 238 419.00 | 434 622.00 | 673 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 036.00 | 351 606.00 | | 530 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 290.00 | 55 031.00 | | 23 290.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 400.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 626.00 | 407 037.00 | | 554 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 497.00 | 101 802.00 | | 169 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 533.00 | 2 665.00 | | -2 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 208.00 | 2 350.00 | | 3 208.00 |
242 Autres charges externes. | 81 417.00 | 77 819.00 | | 81 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 1 491.00 | | 2 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 932.00 | 121 833.00 | | 177 932.00 |
252 Charges sociales | 56 362.00 | 38 088.00 | | 56 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 821.00 | 28 025.00 | | 27 821.00 |
262 Autres charges | 1 218.00 | 600.00 | | 1 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 345.00 | 374 672.00 | | 517 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 281.00 | 32 365.00 | | 37 281.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | 583.00 | | 411.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 472.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | 122.00 | | 1 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 949.00 | 32 354.00 | | 34 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 140.00 | | | 506 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |