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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BZ Autres créances | 723 630.00 | | 723 630.00 | 723 630.00 |
CF Disponibilités | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 063.00 | | 783 063.00 | 783 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 561.00 | | 803 561.00 | 803 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 458.00 | 693 764.00 | | 713 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 923.00 | 19 695.00 | | 46 923.00 |
DL TOTAL (I) | 782 382.00 | 735 458.00 | | 782 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 2 184.00 | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | 5 073.00 | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 179.00 | 7 540.00 | | 21 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 561.00 | 742 999.00 | | 803 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 179.00 | 7 540.00 | | 21 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 173.00 | 5 073.00 | | 23 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 316.00 | 32 307.00 | | 77 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 392.00 | 12 612.00 | | 30 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 923.00 | 19 695.00 | | 46 923.00 |