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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 532 687.00 | 203 584.00 | 329 103.00 | 532 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 687.00 | 203 584.00 | 329 103.00 | 532 687.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
110 Total général Actif | 550 962.00 | 203 584.00 | 347 378.00 | 550 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
230 Autres produits | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
242 Autres charges externes. | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -260.00 | | | -260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 975.00 | | | -15 975.00 |
294 Charges financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 153.00 | | | -19 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 687.00 | | | 461 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 620.00 | | | 3 620.00 |