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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 228.00 | | 291 228.00 | 291 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 092.00 | 24 900.00 | 1 191.00 | 26 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 287.00 | 1 512.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 120.00 | 25 188.00 | 295 931.00 | 321 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 190 928.00 | | 190 928.00 | 190 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 041.00 | 25 188.00 | 511 852.00 | 537 041.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 280.00 | 284 684.00 | | 360 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 222.00 | 75 595.00 | | 29 222.00 |
DL TOTAL (I) | 397 502.00 | 368 280.00 | | 397 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 656.00 | 46 344.00 | | 49 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 306.00 | 16 227.00 | | 25 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | 51 479.00 | | 39 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 350.00 | 150 481.00 | | 114 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 852.00 | 518 761.00 | | 511 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 284.00 | 505.00 | 600.00 | 25 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | 505.00 | 600.00 | 25 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |