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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CF Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
DH Report à nouveau | -200.00 | -8 719.00 | | -200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 922.00 | 8 518.00 | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 36 339.00 | 24 417.00 | | 36 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 569.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 26 502.00 | | 7 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 870.00 | 39 120.00 | | 38 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 548.00 | 94 191.00 | | 46 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 888.00 | 118 609.00 | | 82 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 884.00 | | 347 884.00 | 347 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 884.00 | | 347 884.00 | 347 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 505.00 | -3 500.00 | | -4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 974.00 | 355 481.00 | | 351 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 052.00 | 346 962.00 | | 340 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 922.00 | 8 518.00 | | 11 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
VW T.V.A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |