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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CF Disponibilités | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 975.00 | | 67 975.00 | 67 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
DH Report à nouveau | -18 564.00 | -29 721.00 | | -18 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 953.00 | 11 156.00 | | -3 953.00 |
DL TOTAL (I) | 25 003.00 | 28 956.00 | | 25 003.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 028.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 30 855.00 | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 334.00 | 47 957.00 | | 28 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 972.00 | 115 547.00 | | 34 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 975.00 | 144 504.00 | | 67 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 547.00 | | 310 547.00 | 310 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 547.00 | | 310 547.00 | 310 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 918.00 | 576 819.00 | | 315 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 871.00 | 565 662.00 | | 319 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 953.00 | 11 156.00 | | -3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |