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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 778.00 | 5 097.00 | 35 681.00 | 40 778.00 |
040 Immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 362.00 | 5 097.00 | 95 264.00 | 100 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
072 Créances – Autres | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
084 Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
110 Total général Actif | 198 773.00 | 5 097.00 | 193 676.00 | 198 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 933.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133.00 | 2 589.00 | 10 543.00 | 13 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 255.00 | 10 569.00 | 43 686.00 | 54 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 972.00 | 13 158.00 | 113 814.00 | 126 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BZ Autres créances | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 841.00 | 13 158.00 | 184 683.00 | 197 841.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 095 975.00 | | | 1 095 975.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 095 993.00 | | | 1 095 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 812 745.00 | | | 812 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
242 Autres charges externes. | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
252 Charges sociales | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 099 496.00 | | | 1 099 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
DL TOTAL (I) | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 756.00 | | | 148 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 756.00 | | | 148 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
FD Production vendue biens | 955 314.00 | | 955 314.00 | 955 314.00 |
FG Production vendue services | 250 610.00 | | 250 610.00 | 250 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 925.00 | | 1 205 925.00 | 1 205 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 994.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 331.00 | | | -25 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 808.00 | | | 1 210 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 780.00 | | | 1 181 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 361.00 | | 26 610.00 | 100 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 778.00 | | 26 610.00 | 40 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 097.00 | 8 061.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097.00 | 8 061.00 | | 5 097.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VI Groupe et associés | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 168.00 | 32 584.00 | 9 583.00 | 42 168.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 756.00 | 148 756.00 | | 148 756.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ST Autres comptes | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 648.00 | | | 217 648.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |