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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 485.00 | 22 282.00 | 2 203.00 | 24 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 181.00 | 30 782.00 | 2 399.00 | 33 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 483.00 | 8 508.00 | 71 975.00 | 80 483.00 |
BZ Autres créances | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CF Disponibilités | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 088.00 | 8 508.00 | 204 580.00 | 213 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 269.00 | 39 290.00 | 206 979.00 | 246 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
DH Report à nouveau | 52 557.00 | 114 526.00 | | 52 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 123.00 | -61 969.00 | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 96 054.00 | 77 931.00 | | 96 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 88.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | 5 107.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 13 623.00 | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 412.00 | 17 883.00 | | 39 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 925.00 | 36 701.00 | | 110 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 979.00 | 114 632.00 | | 206 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 925.00 | 36 701.00 | | 110 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 88.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 737.00 | | 544.00 | 33 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 33 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 24 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | | 544.00 | 25 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 818.00 | 2 064.00 | 1 100.00 | 29 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 318.00 | 2 064.00 | 1 100.00 | 21 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 694.00 | 8 508.00 | 11 694.00 | 11 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 694.00 | 8 508.00 | 11 694.00 | 11 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 694.00 | 8 508.00 | 11 694.00 | 11 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |