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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 997 500.00 | 71 675.00 | 5 925 825.00 | 5 997 500.00 |
CF Disponibilités | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 172.00 | 71 675.00 | 5 959 497.00 | 6 031 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 172.00 | 71 675.00 | 5 959 497.00 | 6 031 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 846.00 | -811.00 | | -1 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 337.00 | -1 034.00 | | -65 337.00 |
DL TOTAL (I) | -59 558.00 | 5 778.00 | | -59 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509 789.00 | | | 3 509 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
EA Autres dettes | 2 504 335.00 | | | 2 504 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 019 056.00 | | | 6 019 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 497.00 | 5 778.00 | | 5 959 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 737.00 | 1 034.00 | | 98 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 337.00 | -1 034.00 | | -65 337.00 |