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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 000.00 | 792.00 | 124 208.00 | 125 000.00 |
040 Immobilisations financières | 522 520.00 | | 522 520.00 | 522 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 520.00 | 792.00 | 646 728.00 | 647 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
072 Créances – Autres | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
084 Disponibilités | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
110 Total général Actif | 812 375.00 | 792.00 | 811 583.00 | 812 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 593.00 | 13 316.00 | | 37 593.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 597.00 | 13 317.00 | | 37 597.00 |
242 Autres charges externes. | 9 665.00 | 3 319.00 | | 9 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 474.00 | 10 459.00 | | 27 474.00 |
252 Charges sociales | 16 655.00 | 1 647.00 | | 16 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 432.00 | 15 425.00 | | 62 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 835.00 | -2 108.00 | | -24 835.00 |
280 Produits financiers | 130 830.00 | 148 951.00 | | 130 830.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | 3 434.00 | | 2 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 174.00 | 143 409.00 | | 103 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 520.00 | | | 522 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |