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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | | 1 177.00 | -1 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 600.00 | 1 595.00 | 14 005.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 500.00 | 2 772.00 | 38 728.00 | 41 500.00 |
BT Marchandises | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 550.00 | 2 772.00 | 80 778.00 | 83 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 369.00 | | | -13 369.00 |
DL TOTAL (I) | -11 369.00 | | | -11 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 252.00 | | | 142 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 621.00 | | | 155 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 369.00 | | | -13 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 500.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 827.00 | 5 877.00 | 48 950.00 | 54 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 147.00 | 43 197.00 | 48 950.00 | 92 147.00 |