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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 2 272.00 | 3 987.00 | 6 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 897.00 | 1 204.00 | 3 693.00 | 4 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 616.00 | 3 476.00 | 8 140.00 | 11 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 447.00 | 3 476.00 | 59 971.00 | 63 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 019.00 | 37 028.00 | | 70 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
DL TOTAL (I) | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 845.00 | | | 76 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 476.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 877.00 | 15 467.00 | 410.00 | 15 877.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YT Sous‐traitance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 992.00 | | | 24 992.00 |