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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 155.00 | | 6 054 155.00 | 6 054 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 437.00 | | | -30 437.00 |
DL TOTAL (I) | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 641.00 | | | 2 212 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581 818.00 | | | 3 581 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 592.00 | | | 5 984 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 155.00 | | | 6 054 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 581 818.00 | | | 3 581 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 019.00 | 172 019.00 | | 172 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 437.00 | -30 437.00 | | -30 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 358.00 | | | 287 358.00 |