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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 260.00 | 9 740.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 803.00 | 260.00 | 38 542.00 | 38 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 803.00 | 260.00 | 173 542.00 | 173 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 20 449.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 120.00 | 4 769.00 | | 30 120.00 |
DL TOTAL (I) | 31 222.00 | 26 318.00 | | 31 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 411.00 | 116 896.00 | | 98 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 078.00 | 1 874.00 | | 43 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 1 176.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 320.00 | 130 732.00 | | 142 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 542.00 | 157 049.00 | | 173 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -644.00 | -1 283.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 454.00 | 8 263.00 | | 34 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 574.00 | 3 494.00 | | 64 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 120.00 | 4 769.00 | | 30 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 411.00 | 18 873.00 | 79 538.00 | 98 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 321.00 | 62 782.00 | 79 538.00 | 142 321.00 |