| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 914.00 | | 1 493 914.00 | 1 493 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 795.00 | | 1 587 795.00 | 1 587 795.00 |
CU Autres participations | 1 380 914.00 | | 1 380 914.00 | 1 380 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 500.00 | | | 1 618 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 832.00 | | | -41 832.00 |
DK Provisions réglementées | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 184.00 | | | 1 582 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 795.00 | | | 1 587 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672 321.00 | | | 1 672 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 321.00 | | | 1 672 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658 264.00 | | | 1 658 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 780.00 | | | 1 663 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 321.00 | | | 1 672 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 152.00 | | | 1 714 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 832.00 | | | -41 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 161 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 618 500.00 | 1 493 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667 323.00 | 1 493 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 823.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112 414.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 059.00 | 9 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 059.00 | 9 059.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 516.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 818.00 | 39 818.00 | 113 000.00 | 152 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |