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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 740.00 | | 447 740.00 | 447 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 755.00 | | 447 755.00 | 447 755.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 750.00 | | 515 750.00 | 515 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 799.00 | | | 362 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 229.00 | | | 466 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 750.00 | | | 515 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 004.00 | | | 125 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 799.00 | 53 461.00 | 205 195.00 | 362 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 229.00 | 126 891.00 | 235 195.00 | 466 229.00 |