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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 294.00 | 1 055.00 | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 857.00 | 6 228.00 | 15 629.00 | 21 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 493.00 | 6 522.00 | 59 971.00 | 66 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 694.00 | | 1 123 694.00 | 1 123 694.00 |
BZ Autres créances | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
CF Disponibilités | 570 485.00 | | 570 485.00 | 570 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 535.00 | | 1 914 535.00 | 1 914 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 028.00 | 6 522.00 | 1 974 506.00 | 1 981 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 231.00 | | | 291 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 795.00 | 293 231.00 | | 106 795.00 |
DL TOTAL (I) | 420 027.00 | 313 231.00 | | 420 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922.00 | 943.00 | | 2 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 450.00 | 25 156.00 | | 25 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 221.00 | 157 319.00 | | 424 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 181.00 | 614 301.00 | | 791 181.00 |
EA Autres dettes | | 12 853.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 704.00 | 270 127.00 | | 310 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 479.00 | 1 080 702.00 | | 1 554 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 506.00 | 1 393 934.00 | | 1 974 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 479.00 | 1 080 702.00 | | 1 554 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 072 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 072 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 27 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 660.00 | 52 254.00 | | -59 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 838.00 | 1 580 694.00 | | 3 072 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 042.00 | 1 287 462.00 | | 2 966 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 796.00 | 293 231.00 | | 106 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 436.00 | | 46 058.00 | 20 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 31 750.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | | 13 713.00 | 8 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | 595.00 | 10 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968.00 | 5 554.00 | | 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 135.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 5 419.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 221.00 | 424 221.00 | | 424 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 288.00 | 195 288.00 | | 195 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 407.00 | 328 407.00 | | 328 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 704.00 | 310 704.00 | | 310 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 694.00 | 1 123 694.00 | | 1 123 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 221.00 | 1 355 221.00 | | 1 355 221.00 |
VW T.V.A. | 218 410.00 | 218 410.00 | | 218 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 479.00 | 1 554 479.00 | | 1 554 479.00 |