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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | 7 992.00 | 1 972.00 | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 318.00 | 63 499.00 | 53 819.00 | 117 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 241.00 | 129 239.00 | 8 002.00 | 137 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 529.00 | 200 730.00 | 73 799.00 | 274 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 930.00 | 27 296.00 | 73 634.00 | 100 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 722.00 | 1 785.00 | 66 937.00 | 68 722.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 112 709.00 | | 112 709.00 | 112 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 102.00 | 29 081.00 | 303 021.00 | 332 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 631.00 | 229 811.00 | 376 820.00 | 606 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 356.00 | | | -90 356.00 |
DL TOTAL (I) | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 375.00 | | | 336 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 820.00 | | | 376 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 605.00 | | 512 605.00 | 512 605.00 |
FG Production vendue services | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 096.00 | | 516 096.00 | 516 096.00 |
FM Production stockée | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 087.00 | | | 559 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 443.00 | | | 649 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 356.00 | | | -90 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 399.00 | | 4 014.00 | 280 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 884.00 | 274 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 884.00 | 254 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 429.00 | | 4 014.00 | 260 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 755.00 | 23 859.00 | 9 884.00 | 186 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 2 420.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 183.00 | 21 440.00 | 9 884.00 | 181 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
UX Autres créances clients | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 703.00 | 14 056.00 | 38 147.00 | 69 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 827.00 | 72 821.00 | 10 007.00 | 82 827.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 375.00 | 101 728.00 | 217 147.00 | 336 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
ST Autres comptes | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
YT Sous‐traitance | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 509.00 | | | 204 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |