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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 360.00 | 1 936.00 | 5 424.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 955.00 | 52 935.00 | 83 021.00 | 135 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 130.00 | 54 870.00 | 92 260.00 | 147 130.00 |
BN En cours de production de biens | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 330.00 | 27 450.00 | 632 880.00 | 660 330.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | 1 897.00 | 3 805.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 291 454.00 | | 291 454.00 | 291 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 935.00 | 29 348.00 | 965 587.00 | 994 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 065.00 | 84 218.00 | 1 057 847.00 | 1 142 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 953.00 | | | 417 953.00 |
DL TOTAL (I) | 547 173.00 | | | 547 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 558.00 | | | 104 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 674.00 | | | 510 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 847.00 | | | 1 057 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 599.00 | | | 499 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 143.00 | | 2 002 143.00 | 2 002 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 143.00 | | 2 002 143.00 | 2 002 143.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 209.00 | | | 2 033 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 256.00 | | | 1 615 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 953.00 | | | 417 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 614.00 | | | 30 614.00 |