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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 628 551.00 | | 628 551.00 | 628 551.00 |
AP Constructions | 6 567 007.00 | 2 640 058.00 | 3 926 949.00 | 6 567 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 252 063.00 | 2 640 058.00 | 4 612 005.00 | 7 252 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 880.00 | 19 627.00 | 336 253.00 | 355 880.00 |
BZ Autres créances | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
CF Disponibilités | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 181.00 | 19 627.00 | 553 553.00 | 573 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 243.00 | 2 659 685.00 | 5 165 558.00 | 7 825 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 347.00 | 609 950.00 | | 830 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 944.00 | 220 397.00 | | 245 944.00 |
DK Provisions réglementées | 44 554.00 | 83 397.00 | | 44 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 383.00 | 947 283.00 | | 1 154 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 967.00 | 4 179 376.00 | | 3 816 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 216.00 | 43 913.00 | | 54 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 763.00 | 34 079.00 | | 27 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 876.00 | 51 957.00 | | 85 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 21 853.00 | 100 334.00 | | 21 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 175.00 | 4 409 658.00 | | 4 011 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 558.00 | 5 356 941.00 | | 5 165 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 602.00 | | 845 602.00 | 845 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 602.00 | | 845 602.00 | 845 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 212.00 | 39 407.00 | | 39 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 212.00 | 39 749.00 | | 39 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 844.00 | 39 381.00 | | 38 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 710.00 | 66 704.00 | | 82 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 791.00 | 778 384.00 | | 885 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 847.00 | 557 987.00 | | 639 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 944.00 | 220 397.00 | | 245 944.00 |