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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 198.00 | 34 769.00 | 29 429.00 | 64 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 715.00 | 38 852.00 | 13 862.00 | 52 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 897.00 | 73 621.00 | 258 276.00 | 331 897.00 |
BP En cours de production de services | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BZ Autres créances | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 578.00 | | 193 578.00 | 193 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 474.00 | 73 621.00 | 451 853.00 | 525 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 837.00 | | | -38 837.00 |
DL TOTAL (I) | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 678.00 | | | 130 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
EA Autres dettes | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 262.00 | | | 326 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 853.00 | | | 451 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 421.00 | | | 212 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 890.00 | | 9 522.00 | 325 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 484.00 | 1 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016.00 | 2 500.00 | 331 897.00 | 1 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 116 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | | 9 522.00 | 109 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 687.00 | 12 434.00 | 2 500.00 | 63 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 687.00 | 12 434.00 | 2 500.00 | 63 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 164.00 | -10 651.00 | 104 815.00 | 94 164.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 916.00 | 84 432.00 | 484.00 | 84 916.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 235.00 | 212 421.00 | 104 815.00 | 317 235.00 |