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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 654.00 | 7 146.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 602.00 | 53 272.00 | 48 331.00 | 101 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 094.00 | 53 926.00 | 57 168.00 | 111 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
072 Créances – Autres | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 265.00 | | 343 265.00 | 343 265.00 |
110 Total général Actif | 454 359.00 | 53 926.00 | 400 433.00 | 454 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 618.00 | 318 387.00 | | 425 618.00 |
222 Production stockée | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 569.00 | 318 387.00 | | 455 569.00 |
242 Autres charges externes. | 167 139.00 | 60 255.00 | | 167 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 2 758.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 252.00 | 126 286.00 | | 156 252.00 |
252 Charges sociales | 49 023.00 | 40 882.00 | | 49 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 192.00 | 10 188.00 | | 13 192.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 223.00 | 240 388.00 | | 386 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 346.00 | 77 999.00 | | 69 346.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 295.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 257.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | 256.00 | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 16 823.00 | | 13 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 902.00 | 60 958.00 | | 54 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 125.00 | | | 27 125.00 |