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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
AP Constructions | 17 935.00 | 2 640.00 | 15 295.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 602.00 | 37 860.00 | 21 742.00 | 59 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 634.00 | | 41 634.00 | 41 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 258.00 | 61 146.00 | 80 111.00 | 141 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
BZ Autres créances | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CF Disponibilités | 394 201.00 | | 394 201.00 | 394 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 974.00 | | 761 974.00 | 761 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 232.00 | 61 146.00 | 842 085.00 | 903 232.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 011.00 | 58 213.00 | | 89 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 223.00 | 30 798.00 | | 137 223.00 |
DL TOTAL (I) | 242 734.00 | 105 510.00 | | 242 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 530.00 | 161 338.00 | | 122 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 1 960.00 | | 2 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 661.00 | 89 879.00 | | 71 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 775.00 | 161 104.00 | | 193 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 363.00 | 161 191.00 | | 209 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 352.00 | 597 545.00 | | 599 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 085.00 | 703 055.00 | | 842 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 082.00 | 15 275.00 | 887 357.00 | 872 082.00 |
FG Production vendue services | 1 194 008.00 | | 1 194 008.00 | 1 194 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 090.00 | 15 275.00 | 2 081 364.00 | 2 066 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 534.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 859.00 | 534.00 | | 22 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -533.00 | | -4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 007.00 | 4 429.00 | | 46 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 079.00 | 1 343 837.00 | | 2 108 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 856.00 | 1 313 039.00 | | 1 970 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 223.00 | 30 798.00 | | 137 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 253.00 | 17 407.00 | | 38 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 405.00 | 8 741.00 | | 52 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 317.00 | 8 741.00 | | 33 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 774.00 | 193 774.00 | | 193 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 363.00 | 209 363.00 | | 209 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 618.00 | 337 618.00 | | 337 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 693.00 | 337 618.00 | 42 075.00 | 379 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 994.00 | 600 994.00 | | 600 994.00 |