| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 905.00 | 618.00 | 7 287.00 | 7 905.00 |
AN Terrains | 39 217.00 | 3 486.00 | 35 731.00 | 39 217.00 |
AP Constructions | 91 774.00 | 30 714.00 | 61 060.00 | 91 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 825.00 | 59 412.00 | 119 413.00 | 178 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 353.00 | 17 668.00 | 10 685.00 | 28 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 075.00 | 111 898.00 | 249 177.00 | 361 075.00 |
BT Marchandises | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 884.00 | | 147 884.00 | 147 884.00 |
BZ Autres créances | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 727.00 | | 415 727.00 | 415 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 801.00 | 111 898.00 | 664 903.00 | 776 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 365.00 | 96 788.00 | | 126 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 668.00 | 69 577.00 | | 78 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
DL TOTAL (I) | 220 292.00 | 171 865.00 | | 220 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 950.00 | 77 393.00 | | 106 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 791.00 | 49 343.00 | | 34 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | 187 569.00 | | 218 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054.00 | 29 998.00 | | 16 054.00 |
EA Autres dettes | 68 329.00 | 11 975.00 | | 68 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 611.00 | 356 279.00 | | 444 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 903.00 | 528 144.00 | | 664 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 663.00 | 302 127.00 | | 364 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 842.00 | | 856 842.00 | 856 842.00 |
FG Production vendue services | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 045.00 | | 907 045.00 | 907 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 206.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 741.00 | 7 000.00 | | 29 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 741.00 | 7 290.00 | | 29 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 583.00 | 4 274.00 | | 8 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | 4 274.00 | | 8 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 158.00 | 3 016.00 | | 21 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 767.00 | 18 779.00 | | 23 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 412.00 | 880 172.00 | | 939 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 744.00 | 810 595.00 | | 860 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 668.00 | 69 577.00 | | 78 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 537.00 | 7 074.00 | | 3 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 275.00 | | 106 425.00 | 263 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 625.00 | 361 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 625.00 | 338 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 618.00 | | 7 287.00 | 15 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 657.00 | | 99 138.00 | 247 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 734.00 | 36 206.00 | 42.00 | 75 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 116.00 | 36 206.00 | 42.00 | 75 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
UX Autres créances clients | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
VB T. V. A. | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 790.00 | 26 842.00 | 78 168.00 | 106 790.00 |
VI Groupe et associés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 989.00 | 193 989.00 | | 193 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 611.00 | 364 663.00 | 78 168.00 | 444 611.00 |