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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
040 Immobilisations financières | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 729.00 | 4 317.00 | 16 412.00 | 20 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 178 110.00 | | 178 110.00 | 178 110.00 |
084 Disponibilités | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 523.00 | | 216 523.00 | 216 523.00 |
110 Total général Actif | 237 252.00 | 4 317.00 | 232 935.00 | 237 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
242 Autres charges externes. | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -916.00 | | | -916.00 |
280 Produits financiers | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |