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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 430.00 | 4 569.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 943.00 | 7 013.00 | 4 929.00 | 11 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 203.00 | 22 444.00 | 11 758.00 | 34 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 400.00 | | 222 400.00 | 222 400.00 |
BZ Autres créances | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CF Disponibilités | 285 998.00 | | 285 998.00 | 285 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 654.00 | | 609 654.00 | 609 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 857.00 | 22 444.00 | 621 412.00 | 643 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 113.00 | 111 671.00 | | 278 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 140.00 | 166 442.00 | | 25 140.00 |
DL TOTAL (I) | 358 253.00 | 333 113.00 | | 358 253.00 |
DP Provisions pour risques | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 169.00 | 32 117.00 | | 16 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 814.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 290.00 | 212 070.00 | | 142 290.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 120 498.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 957.00 | 366 501.00 | | 246 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 412.00 | 715 817.00 | | 621 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 957.00 | 366 501.00 | | 246 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 113.00 | | 90.00 | 34 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 90.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 734.00 | 5 710.00 | | 16 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 2 859.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 2 851.00 | | 4 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 202.00 | 16 202.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 202.00 | 16 202.00 | 16 202.00 | 16 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 202.00 | 16 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 413.00 | 323 153.00 | 2 260.00 | 325 413.00 |
VW T.V.A. | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 957.00 | 246 957.00 | | 246 957.00 |