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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 249.00 | 2 741.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 037.00 | 6 866.00 | 171.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 294.00 | 80 921.00 | 29 373.00 | 110 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 943.00 | 88 036.00 | 1 292 908.00 | 1 380 943.00 |
BT Marchandises | 187 120.00 | | 187 120.00 | 187 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 357 997.00 | | 357 997.00 | 357 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 900.00 | | 623 900.00 | 623 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 843.00 | 88 036.00 | 1 916 807.00 | 2 004 843.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 218 350.00 | 85 036.00 | | 218 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 322.00 | 133 314.00 | | 198 322.00 |
DL TOTAL (I) | 504 672.00 | 306 350.00 | | 504 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 825.00 | 1 151 407.00 | | 1 035 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 679.00 | 114 936.00 | | 130 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 857.00 | 125 728.00 | | 177 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 774.00 | 58 790.00 | | 67 774.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 136.00 | 1 452 290.00 | | 1 412 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 807.00 | 1 758 640.00 | | 1 916 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 693.00 | 416 465.00 | | 492 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 342.00 | | 14 127.00 | 1 368 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 526.00 | 1 380 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 117 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | 2 990.00 | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 719.00 | | 10 977.00 | 107 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 160.00 | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 625.00 | 21 777.00 | 1 366.00 | 67 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 625.00 | 21 528.00 | 1 366.00 | 67 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
UX Autres créances clients | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VC Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 825.00 | 116 382.00 | 473 641.00 | 1 035 825.00 |
VI Groupe et associés | 130 679.00 | 130 679.00 | | 130 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 646.00 | 74 854.00 | 9 792.00 | 84 646.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 136.00 | 492 693.00 | 473 641.00 | 1 412 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 500.00 | 6 680.00 | | 11 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 961.00 | 11 923.00 | | 12 961.00 |
ST Autres comptes | 37 430.00 | 30 777.00 | | 37 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 062.00 | 41 326.00 | | 41 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 732.00 | 2 517.00 | | 2 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 232.00 | 9 197.00 | | 14 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 694.00 | 90 423.00 | | 93 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 512.00 | 68 700.00 | | 70 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 453.00 | 84 028.00 | | 91 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |