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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 605.00 | 2 125.00 | 1 480.00 | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 186 930.00 | | 186 930.00 | 186 930.00 |
AP Constructions | 2 342.00 | 1 017.00 | 1 325.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 6 095.00 | 2 527.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 986.00 | 20 562.00 | 1 425.00 | 21 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 845.00 | 29 798.00 | 199 047.00 | 228 845.00 |
BN En cours de production de biens | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BT Marchandises | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 379.00 | 6 165.00 | 259 214.00 | 265 379.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CF Disponibilités | 79 104.00 | | 79 104.00 | 79 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 733.00 | 6 165.00 | 425 568.00 | 431 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 577.00 | 35 963.00 | 624 615.00 | 660 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 775.00 | 37 069.00 | | 143 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | 106 705.00 | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 190 781.00 | 149 275.00 | | 190 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 721.00 | 235 286.00 | | 192 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 725.00 | 27 669.00 | | 21 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 973.00 | 4 080.00 | | 53 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 084.00 | 90 184.00 | | 70 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 541.00 | 67 632.00 | | 93 541.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 10 635.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 834.00 | 435 486.00 | | 433 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 615.00 | 584 760.00 | | 624 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 507.00 | 9 291.00 | | 20 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 721.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 8 570.00 | | 19 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
UX Autres créances clients | 265 379.00 | 265 379.00 | | 265 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 721.00 | 42 920.00 | 149 801.00 | 192 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 177.00 | 281 177.00 | | 281 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 860.00 | 230 059.00 | 149 801.00 | 379 860.00 |