| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 239.00 | 6 338.00 | 12 902.00 | 19 239.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 427.00 | 136 719.00 | 495 708.00 | 632 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 7 732.00 | 10 285.00 | 18 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 735.00 | 150 789.00 | 748 946.00 | 899 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
BN En cours de production de biens | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 433.00 | | 142 433.00 | 142 433.00 |
BZ Autres créances | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CF Disponibilités | 478 756.00 | | 478 756.00 | 478 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 919.00 | | 764 919.00 | 764 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 653.00 | 150 789.00 | 1 513 864.00 | 1 664 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 158.00 | 149 047.00 | | 257 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 963.00 | 108 111.00 | | 73 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 613.00 | 134 850.00 | | 123 613.00 |
DL TOTAL (I) | 487 733.00 | 425 008.00 | | 487 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 547.00 | 886 683.00 | | 864 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 592.00 | 46 854.00 | | 32 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 625.00 | 71 979.00 | | 79 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 993.00 | 42 548.00 | | 48 993.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 1 547.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 131.00 | 1 049 612.00 | | 1 026 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 864.00 | 1 474 620.00 | | 1 513 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 131.00 | 279 724.00 | | 1 026 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 437.00 | 78 352.00 | | 72 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | 3 848.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 947.00 | 74 504.00 | | 69 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 547.00 | 112 454.00 | 752 093.00 | 864 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 131.00 | 274 038.00 | 752 093.00 | 1 026 131.00 |